Gestión de tesorería y operaciones financieras en entorno ERP. Analizar movimientos bancarios, elaborar previsiones y coordinar pagos, garantizando el cumplimiento de términos bancarios y auditorías.
- Comprobar importaciones de extractos bancarios en el ERP de tesorería.
- Gestionar incidencias y revisar las posiciones de tesorería generadas por el sistema.
- Elaborar previsiones de tesorería y preparar pagos y documentación para auditorías internas y externas.