Técnico/a Tesorería Treasury Corporativa (Agua)

Profesional encargado de gestionar la tesorería diaria, control de posiciones bancarias y flujos de caja; colaborar en reporting económico-financiero.

• Gestionar la tesorería diaria y el control de posiciones bancarias.
• Elaborar y hacer seguimiento de previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
• Ejecutar y controlar pagos y cobros, conciliando cuentas y resolviendo incidencias.

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Experiencia mínima de 2 años en tesorería o puestos afines en entornos multinacionales.
• Conocimientos de cash management, conciliaciones bancarias y flujos de caja; Excel avanzado.