Gestión diaria de la tesorería, incluyendo conciliaciones, control de saldos y movimientos. Preparar pagos y cobros y seguimiento de vencimientos. Elaborar informes de tesorería y apoyar cierres contables.
- Gestionar la tesorería diaria, conciliaciones bancarias y control de saldos.
- Preparar y registrar pagos y cobros: órdenes de pago, transferencias y domiciliaciones.
- Elaborar informes de tesorería y apoyar cierres contables y la gestión de liquidez a corto y medio plazo.