Central Administration and Depositary Oversight Officer

Rol de supervisión de administración central y oversight de fondos, centrado en supervisar la producción de NAV y asegurar el cumplimiento regulatorio y operativo. Colaborar con equipos internos y proveedores externos para realizar controles y reportes de calidad.

• Supervisar el proceso de producción de NAV y verificar cifras clave.
• Investigar y escalar posibles riesgos identificados en el NAV, IFRS, UCITS y tarifas.
• Elaborar y revisar informes internos y externos, asegurando el cumplimiento y la calidad del servicio.

• Formación en contabilidad/finanzas/economía o similar.
• Experiencia en contabilidad de fondos, servicios depositarios o auditoría; conocimiento de UCITS, AIFMD y normativa de fondos.
• Excelentes habilidades de comunicación, analíticas y de pensamiento crítico; capacidad para trabajar de forma autónoma y gestionar múltiples tareas; dominio de MS Office (Excel, Word, PowerPoint) y inglés fluido.