PC Fund Administration Analyst (ETT)_B2S_001440

Rol técnico orientado a la administración de fondos privados, enfocado en onboarding de fondos, transacciones de inversores y cumplimiento regulatorio. Contribuir a la contabilidad de fondos, informes y control de calidad de datos para garantizar precisión y conformidad.

• Gestionar movimientos de capital de inversores, contribuciones y distribuciones para fondos domiciliados en España y Luxemburgo.
• Realizar conciliaciones bancarias, registro de facturas y preparación de NAV en el sistema contable.
• Elaborar estados financieros y NAVs trimestrales conforme a GAAP aplicable, y compilar informes regulatorios.

• Titulación universitaria en administración de empresas, economía, ingeniería o campo relacionado.
• Experiencia o interés en contabilidad de fondos y FA/TA de fondos de capital privado en España o Luxemburgo; conocimiento de depositaria y administración de fondos.
• Fluidez en español e inglés; capacidad de trabajar en equipo y adaptabilidad.