Operational Treasury Executive with English C1
Michael Page · Barcelona (Barcelona)
Activa · Comprovada fa 19 hores
HíbridIndefinit2 anysJornada completa
Descripció del lloc
Responsable de conciliaciones bancarias diarias y de mantener la contabilidad de tesorería. Gestionar relaciones con bancos y proveedores de servicios financieros; apoyar cierres periódicos y auditorías.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias para garantizar el registro correcto de transacciones.
- Gestionar relaciones y transacciones con bancos, proveedores de servicios financieros y servicios de pago.
- Asegurar el procesamiento puntual y preciso de pagos y la correcta contabilidad de tesorería.
Requisits clau
- Experiencia mínima de 2 años en tesorería.
- Titulación universitaria en Gestión, Economía, Finanzas o campo relacionado.
- Conocimiento de SAP, MS Office (especialmente Excel) y SWIFT.
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